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掘金1大汽车细分龙头(补涨)

你在北方的寒夜里大雪风飞,我在南方的艳阳里四季如春。近来A股市场得演绎,也是如此冰火两重天的格局,期间落差明者自知。

临近年底,风格上的切换尤为突出,本质上是机构资金的调仓换股,同样也是宏观经济的引导:

首先,多家疫苗不断传出高有效性消息,疫苗即将大规模量产,带动全球风险偏好上升。

其次,美国大选落地后全球将进入后疫情时代的财政刺激,美国、欧洲等均有较大规模的刺激计划,叠加疫苗推出后对明年全球经济复苏的预期,带动周期、消费、金融板块的上行;

最后,随着对全球经济复苏的预期逐步强化,对于流动性的预期逐步弱化,前期估值较高的板块承受较大压力。

这种结构上的切换,时间上可能会比你想象中的更加持久。在明年三月春季躁动行情之前,市场偏好都将倾向于一二线的蓝筹。所以,及时做好相应地调仓换股,不要浪费阶段性的局部机会。(文末有福利,添加微信【bwcx52886】,即可免费领取牛股大礼包)

虽然场内结构上较为分化,但并不影响大盘指数的节奏,目前继续稳步推进向上攀升,毕竟轮到了一二线蓝筹的补涨,对指数重心还是有着更强地推动力,年内是有望去刷新高点的。

这个阶段布局思路可以沿着通胀链、出口链和出行链进行布局,同时,考虑估值切换后蓝筹股处在历史最低水平,更多地机构资金都打着顺周期估值修复的旗号,往里面进军。

上半年局部行情由流动性驱动,享受成长股的溢价;下半年开始明显倾向于业绩预期,顶住盈利驱动三条主线:

一、大宗商品价格上涨带来的周期性板块的机会,叠加持续性地涨价驱动,化工、有色、煤炭仍值得关注;

二、出口改善带来的可选消费类的机会,汽车、家电、家居正在走主题行情;

三、疫苗加速推出,明年线下出行消费有望明显改善,出行链如航空运输、机场、酒店等可提前关注。

当前可以直接参与并立马见到效果的,还是资金高度集中的新能源产业链和资源股的涨价。

近期资源品库存去化较好以及需求后移至四季度等,多数资源品价格如钢铁、工业金属、化工品等价格上涨,南华工业品价格几乎修复至去年同期的水平。

一方面,资源品收入和利润已经出现明显修复,这对于板块估值提升有正向驱动作用;另一方面,由于未来海外经济需求复苏以及弱美元环境将会提振大宗商品需求,短期内资源品板块估值也因此而受到提振,行情还会有较强地持续性。

新能源产业链有一定的分化,毕竟行情也走了一段时间了,资金在产业链上纵向挖掘,从整车板块过渡到了上游的锂电池、零部件等板块,近日诸如特锐德、国轩高科等这些细分龙头出现明显地补涨。同时,也可以看到国外特斯拉股价仍在攀升新高,行情趋势力度气势正盛。

为此,我们通过深入研究后 ,在资源涨价、新能源两大领域中,各精选出2支极具价值的潜力龙头,今日与大家共享,加微信【bwcx52886】即可免费领取!



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