1类股成机构资金新宠(附股)

凡事有度,过满则溢;不可不饱,亦不可太饱。A股市场也是如此,走得太快、太急并不一定是件好事,偶尔适当的歇息,才会有更进一步的动力。

昨天两市出现久违的调整,沪指止步于8连阳,节后的第一根阴线意味深长。从幅度上来看,相较于节后的反抽不值一提;但从心理上来看,这里象征意义大于其实际意义。

节后各路资金蜂拥而至,驱动市场持续前行,主要还是在于场内赚钱效应的爆棚,先是疫情受益概念纵向延伸,然后超跌个股轮流补涨,最后回到节前的科技题材股。基本上所有板块个股都来了个遍,部分短线资金开始显露迷茫之态,顿时不知所踪。

很显然,在资金的助推之下,目前市场重心已稳,指数基本无忧,后面等待下方均线拟合后稳步推进,而真正的重点还是在于场内板块个股的分化,资金到底会瞄向哪里。其实无非两个方面:一是老调重弹;二是抱团取暖。

一方面诸如口罩、云办公、在线教育等疫情受益股卷土重来,二次启动炒一波,但力度相当有限;另一方面存量博弈,机构资金抱团取暖,延续去年核心科技股的趋势风格。

两条线,前者偏于激进,短线高风险高回报的手法;后者偏于稳健,低风险但长期回报也不低,适合于中长线。自己可以斟酌着来,最好是均衡配置,攻守兼备。(文末福利,扫码领取大礼包)

科技当自强,自主可控是王道!

事件性因素对市场的冲击是短期的,A股的情绪终将回归理性。当前科技和成长股强劲反弹的演绎逻辑是去年下半年行情的延续,随着市场风险偏好的下降,资金将更加扎堆于这些正向逻辑充分的板块。

中小创题材股是本轮春季行情的主力军。鼠年以来虽有过权重股反弹,但从大周期的表现来看,科技成长股和特斯拉产业链,才是市场量价齐升的关键所在,创业板指数的表现便是最有力的证明。

第一,放眼全球市场,尽管2019年外围以及A股的科技股上涨明显,但随着5G、手机、耳机眼镜等可穿戴设备、物联网需求的释放,机会依然明朗。

第二,文化娱乐新业态不断出现,比如:直播带货、在线办公、在线教育、游戏、短视频等文化娱乐机会值得期待,并带来数据量和访问量的提升,促进云计算、数据中心等机会。

第三,我国在不断加大对关键核心技术的支持力度,随着第一台国产PC电脑的面市,将会带来芯片等关键元器件,以及操作系统、数据库等基础软件的自主可控历史性替代机会,犹如近几年很多消费电子公司成长一样。

最后,新能源车同样值得期待,投资机会值得深入挖掘,尤其是进入全球供应链体系的公司具备较好的成长潜力。

春节期间游戏流水较好、视频观看人数较多、云会议使用频率较高,这不仅带来短期的业绩增厚,更为重要的还拓宽了科技产业的消费人群和使用场景。另外,从供给侧改革的角度看,过去几年科技企业经历了大浪淘沙的过程,存活下来的龙头企业,将在这次科技浪潮中提升市场份额和盈利水平。

这里无论是短期还是中长期,需要重点关注的无疑是最上游端的电子掺料,而半导体产业自然首当其冲。

A股半导体板块的主线逻辑是进口替代和自主可控,主题性质强于业绩性质。5G到来和物联网的兴起,对半导体行业需求带来实质性拉动的大背景下,未来半导体行业还有加速成长的阶段。

为此,特意从半导体芯片中,精选出一支极具爆发性的潜力牛股,今日与大家共享,扫码添加微信,即可免费领取。



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