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主力调仓换股,这个涨价题材,成为8月标配!

近期的盘面,从表面看都是冲高回落,三大指数已经出现了比较明显的分化;而且根据8月的走势来看,这种分化大概率还将继续,从而导致“队形”不齐整,行情也将进入一段时间的调整阶段。

不过,在这段调整阶段,或者叫重整队形阶段,沪指整体向上的趋势没有被改变,而深成指和创业板将有可能震荡回落,为下阶段上升做洗盘和蓄势的准备。

主力在这个阶段会做什么?

据我观察和分析,在这个阶段主力资金也会出现一定分化,但大致方向是两个:一部分转向防御性板块,另一部分继续坚守主线做细分行业调整。

这从近期盘面上就可以看出,近期领涨的军工、农业,甚至有色、化工等板块都在近期表现活跃,这就是主力资金转向防守所带来的反应;然而虽然科技主线整体在领跌调整;

但像MLCC等概念会时不时的表现一番,并且几个龙头股还依然维持着强势,这就是坚守主线的主力资金,这时候收缩了阵线。

水泥板块将成为新热点

如果是短线操作,转向防御性板块,目前对应的就是基建相关个股,因为投资扩内需的背景下,预计全年基建增速有望达到12%,从而带动相关行业景气度增加。

尤其是水泥行业,可以说是不论新老基建的重要材料,而且每年9~12月是水泥行业旺季,一般水泥价格会在这个阶段上涨,可以优先关注。

最新事件驱动:

天山股份7月24日晚间公告,为推动解决同业竞争问题,拟收购公司控股股东中国建材旗下的水泥板块资产。这一收购一旦完成,水泥产能全国第一的上市平台即将产生。

8月10日,天山股份发布重组公告,公司拟向中国建材等多发行股份购买中联水泥100%股权,南方水泥99.93%股权,西南水泥95.72%股权,中材水泥100.00%股权,天山股份复牌一字板。

我们根据基本面筛选,挖掘了【一只水泥板块有潜力即将暴涨标的】,目前正在进行突破,值得我们重点关注。投资者朋友们可以加微信:apple88ee 回复【潜力牛股】 免费领取。

下面分解一下这家公司的核心亮点:

(1)下半年水泥供需依然向好,一是受益政府专项债等政策刺激以及基建项目审批放量;二是前期水泥叠加导致企业主动错峰限产;三是长江中下游地区洪灾结束后的灾后重建。

特别是高层会议提出的内循环。宝新金融首席经济学家郑磊表示,水泥建材板块受益于内循环逻辑,基建投资是主要驱动力。

(2)公司主要业务为水泥、药品两大类。水泥产品包括水泥、熟料,主要用于建筑行业;药品主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。

(3)公司的水泥业务主要分布在湖北、云南、浙江、广西。大冶尖峰、云南两家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线,开展水泥、熟料、骨料的生产和销售;

另外公司参股的企业还有南方、南方水泥、广西虎鹰等水泥企业。公司荣获“2018年中国水泥熟料产能50强企业”、“2018中国建材企业100强”称号。是浙江省、湖北省、云南省名牌产品,公司凭借在水泥行业六十年的经营经验,以高质量的产品和良好的口碑来赢得客户,在布点区域内享有较高的知名度和认同度。

(4)作为水泥板块估值最低的公司,目前的赛道很好,并非像其他公司专营水泥业务,而是双轮驱动,水泥和医药业务各占一半,抗周期性强于其他公司。

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