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土地补偿款无法“拯救”现金流 广州浪奇因债务违约收关注函

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财联社(广州,记者 关婉怡)9月25日下午,广州浪奇(000523.sz)因3.9亿元债务违约,12个银行账户被冻结收到深交所关注函,被要求核查并说明被冻结账户是否为公司主要银行账户,银行账户冻结对公司正常生产经营的影响及说明近期公司生产经营情况。

由于原总部所在地被广州市收储,广州浪奇已累计收到近13亿元的补偿款,因而投资者十分关注该补偿款是否会被用于偿还债务。对此,公司相关负责人对财联社记者表示,土地补偿金的使用会根据约定和公司实际发展来合理安排。而对于目前经营情况等其他问题则暂不回复。

根据9月24日晚广州浪奇披露的公告,公司因资金紧张出现部分债务逾期。截止公告披露日,经公司财务部门统计,公司逾期债务合计3.95亿元,占公司最近一期经审计净资产的20.74%。此外,12个银行账户被冻结,其中10个账户被冻结原因为公司与江苏保华、江苏中冶化工的金融借款合同纠纷被南通市中级法院强制执行,其余两个冻结账户尚未收到相关法律文书,暂无法确定具体原因。

广州浪奇同日还公告,公司收到4.31亿元土地补偿款,累计收到征地补偿款近12.94亿元,占补偿款总额的60%。据悉,2019年因广州城市更新升级改造需要,广州市土地开发中心对广州浪奇位于广州市天河区黄埔大道东128号(原浪奇总部)进行收储,拟收储金额为21.56亿元。

根据广州浪奇8月28日最新披露中报,上半年公司营收实现营收38.88亿元,同比下降43.36%。归母净利润为-1.15亿元,同比下降538.66%。经营性现金流净额为-6.61亿元,同比下降878.24%。

截止6月30日,公司账面货币资金为6.47亿元,其中不受限现金为5.08亿元。报告期内公司资产负债率高达79.54%,银行借款为28.75亿,其中短期借款26.95亿元;应收账款达36.94亿元,公司方面表示是由于销售回款减少,资金压力较大。

值得一提的是,广州浪奇2014年-2019年年报披露经营性现金流净额均为负值。2019年度公司全年营收实现123.98亿,同比下滑6.43%,净利润为6135.59万元,同比下滑11.55%。

此前公司曾表示上半年疫情影响下,民用产品市场衰退,化工行业工厂暂时停产,对以化工为主业的浪奇影响较大。公司会着力调整贸易业务模式,主动降低低效益的化工贸易业务范围。但公司方面也曾对记者表示,目前高毛利产品在营收中占比不大,效益未能很快显现。

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