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1类股将扛起反攻旗帜(附股)

平地惊雷,欧美疫情二次爆发,全球资本市场惨遭血洗,隔夜外围的杀跌如乌云般笼罩,给曙光乍现的A股再次带来层层叠障的迷雾。

市场如期低开,但也并未就此沉沦,历经跌宕的市场早已是千磨万击,微微跟跌不再有过多的畏惧。市场的韧性早已开始体现,周二、周三的止跌足以说明一切,并非资金进场抄底,而是临界点上跌无可跌。

决定市场变盘的胜负手不在海外疫情的问题,毕竟国内情势依旧良好,且国外二次爆发早有预期。当前真正摆在市场面前的是大会后政策上的落地,以及美国大选的问题。

当前伴随着消费白酒的满血复活,市场重心相对稳定,抗住这波来自于外围的压力之后,接下来必然是带头领涨的格局。记住,那些杀不死你的,都会让你更强大。

现阶段市场主要依靠权重白马来稳重心,毕竟政策落地前资金无处可去,叠加行业防御性的天然属性,还有泸州老窖的一骑绝尘,白酒、医药再次成为了众星捧月般的存在。

当然这里也需要注意,一旦政策出炉,市场风格将再次转变,逐渐向主题方面倾斜。策略上可以开始适当切换,科技题材尽量以低吸为主,而消费白马则可以逢高适当了结。(手中个股质地如何,是否需要调仓换股?添加微信【jiuzhou600053】即可免费诊断,买卖点及时锁定)

齐头并进,谁将引领潮流!

市场在结构上的演绎并不复杂,风险偏好降低时更加青睐于防御性的白马,同时叠加三季度报的密集发布,资金多集中于顺周期产业,目前在这个上面死怼,根本停不下来!

比如八月就开始说到的汽车产业,比亚迪还在创新高;又如家电龙头美的集团、建材家居的顾家家居、公牛集团等,近来都是不断地逆势走强。缘何如此?资金的调仓换股而已!

从三季度发布的数据来看,不论是险资还是qfii外资,一致性的动作就是减仓高位的医药,加持顺周期产业,这与我们七月份的观点不谋而合。上半年享受流动性的估值溢价,而下半年开始寻求业绩上的驱动。

那么,接下来哪些机会恰逢其时呢?

当前,伴随着情绪面的回升和三季度报的落地,更多地资金会面向弹性活跃的题材股,更大地爆点可能还是在政策上的预期。

此前被市场炒作已久的军工、光伏、第三代半导体势必会有反复性的表现,但可参与度并不是特别高,毕竟资金集中度不够,难以走出持续性的行情,而真正值得关注的则是消费电子领域。

首先,其本身具备相应地估值优势,普遍40多倍的市盈率并不高,加上三季度报业绩表现良好,诸如歌尔股份、蓝思科技、立讯精密等都是净利同比大增,具有较强地安全边际;

其次,目前叠加iphone12销量火爆,市场预期强劲,而年底优势换机潮的时间窗口,毕竟5G刚刚出来,市场需求摆在这儿,新产品的替代效应便是潜在的价值红利。

最后,个股技术上已经充分调整,该释放的风险彻底释放,加上几大龙头不断的攀升新高,势必也会带动下方众多个股齐头并进。

资本市场的嗅觉总是最灵敏的,而投资的核心是什么,无非在于对本质的洞察力。

为此,我们通过深入研究,从消费电子板块中,精选出3支有望起爆的潜力龙头,今日与大家共享。与此同时,如果操作中经常错失热点,踏不准节奏,可添加微信【jiuzhou600053】分享每日行情机会,更有机会获得免费一周实战指导,与强者同行!



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