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半导体力挽狂澜!精选细分优质龙头股!

半导体景气度持续高涨,从近段时间以来的业绩预告来看,相关芯片半导体公司的业绩大多不错。

在国产替代的大背景下,国产半导体设备、材料厂商持续受益于行业产能扩张,伴随着新能源汽车渗透率提升,功率半导体迎来发展机遇。

半导体处于新一轮景气周期上行阶段!

年初开始,晶圆大厂们纷纷公布了一大波超预期的资本开支计划!

全球晶圆大厂近日宣布,今年资本开支为1944亿元,创历史最高纪录;

中芯国际也大幅上调2021年资本支出,达到280亿元,远超市场预期;

联电预计今年资本支出将达到90亿元,年增长超50%。

芯片全产业链陷入了的缺货之中,通过几则消息,体会一下芯片缺货有多严重:

a、上游晶圆严重短缺,8英寸晶圆交付期长达4个月;

b、蓝牙耳机芯片的主力型号,交付周期比以往延长了3倍;

c、部分著名的汽车企业,甚至面临因“缺芯”而停产的风险。

可以看出,本轮芯片紧缺覆盖了上下游,涉及了众多行业,规模非常大。造成这种缺货现象,有深刻的原因:

需求端:5G手机芯片含量较上一代大增30%,电子产品、新能源汽车销量爆发;

供给端:国外因为疫情原因,大厂陆续停产,供应急剧减少。而且芯片制造门槛很高,根本无非快速恢复产能。

晶圆制造仅设备投入,少则几十亿,多则一两千亿,普通小厂家无力承担,这造就了极高的行业壁垒,即便缺口持续扩大,产能也无法在短期释放。

所以,我们认为芯片产业链的紧缺态势仍会延续。

芯片板块非常庞大,具体应当关注哪些细分呢?我们认为,有两个细分确定性最高:设备、材料。

如果把芯片产业链比作一座巨大的金矿,设备相当于矿机,而材料有消耗性,相当于燃料,不管生产任何芯片,都绕不开这两个环节,确定性最高。

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*股市有风险,入市须谨慎

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