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军工指数再创新高!挖掘细分龙头补涨机会!

当前时点,军工板块个股的股价经过长时间调整处于相对底部区间,相关的利空因素已基本被消化,目前板块有较高的确定性和性价比。未来5年我国的国防预算有望保持 7%左右的稳定增长,需求端的潜力有望充分释放,供给端将开启扩产模式,4大改革红利可以和产业趋势形成共振效应。

短期军工指数再创新高,资金关注度明显,值得我们进一步挖掘主线机会!

我们梳理一下军工板块的逻辑:

基本面:“十四五”期间军工行业由稳健增长转向高速增长,预计行业增速将达30%-40%;

资金面:军工板块持股集中度连续两个季度提升,主动配置为近年次高值;

估值面:军工板块目前动态PE在55倍,部分公司调整充分,估值已在30倍以下。

因此,无论是从基本面、资金面、估值面来讲,军工板块都有望成为领涨先锋

军工行业随着景气度不断提升,也越来越受到机构投资者关注;

数据显示,军工行业投资市值占全部基金资产净值比的平均值,在2020年末提升到过去10年高位。

军工细分领域众多,我们认为重点关注军工电子和原材料行业的预期差:

4月底以来高景气、高确定性板块持续溢价,医美、医药、次高端白酒等消费品,以及新能源车、军工、半导体、消费电子等成长股均有明显超额收益;风格上看,5-6月成长风格整体占优。

中期维度,依然看好新能源、新消费、半导体、军工电子等方向;年初以来表现来看,军工板块具备较大的补涨空间。

我们结合基本面和技术面综合分析,精选出了出一份《机构高度看好军工优质股名单》。投资者朋友们可以加微信:zmj082295 回复【潜力牛股】 免费领取(或者长按识别下方二维码即可领取

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在经历了这轮炒作后,主力资金开始需要寻找新的炒作概念,市场风格将回归正确的方向,如我之前在创业板注册制分析时,得出的结论,市场资金将更加看重基本面,在宽进宽出的政策下,强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎!

*股市有风险,入市须谨慎

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