当前时点，军工板块个股的股价经过长时间调整处于相对底部区间，相关的利空因素已基本被消化，目前板块有较高的确定性和性价比。未来5年我国的国防预算有望保持 7%左右的稳定增长，需求端的潜力有望充分释放，供给端将开启扩产模式，4大改革红利可以和产业趋势形成共振效应。

短期军工指数再创新高，资金关注度明显，值得我们进一步挖掘主线机会！

我们梳理一下军工板块的逻辑：

基本面：“十四五”期间军工行业由稳健增长转向高速增长，预计行业增速将达30%-40%；

资金面：军工板块持股集中度连续两个季度提升，主动配置为近年次高值；

估值面：军工板块目前动态PE在55倍，部分公司调整充分，估值已在30倍以下。

因此，无论是从基本面、资金面、估值面来讲，军工板块都有望成为领涨先锋

军工行业随着景气度不断提升，也越来越受到机构投资者关注；

数据显示，军工行业投资市值占全部基金资产净值比的平均值，在2020年末提升到过去10年高位。

军工细分领域众多，我们认为重点关注军工电子和原材料行业的预期差：

4月底以来高景气、高确定性板块持续溢价，医美、医药、次高端白酒等消费品，以及新能源车、军工、半导体、消费电子等成长股均有明显超额收益；风格上看，5-6月成长风格整体占优。

中期维度，依然看好新能源、新消费、半导体、军工电子等方向；年初以来表现来看，军工板块具备较大的补涨空间。

我们结合基本面和技术面综合分析，精选出了出一份《机构高度看好军工优质股名单》。投资者朋友们可以加微信：zmj082295 回复【潜力牛股】 免费领取（或者长按识别下方二维码即可领取）

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在经历了这轮炒作后，主力资金开始需要寻找新的炒作概念，市场风格将回归正确的方向，如我之前在创业板注册制分析时，得出的结论，市场资金将更加看重基本面，在宽进宽出的政策下，强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！

*股市有风险，入市须谨慎