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布局四季度高景气赛道,精选优质低位公司!

当前,大宗商品价格普遍上涨,在加剧盈利结构分化的同时,也对A股整体盈利形成一定支撑,因此PPI的冲击或将有限,此外,限电因素也部分影响A股盈利预期,总体来看A股业绩虽面临压力,但压力可控。

估值层面,估值静态水平适中,流动性总量稳中趋松,叠加资本市场深化改革周期,令资金有持续增配A股市场倾向,但考虑到专项债等发行提速对流动性需求的增长,流动性总量对A股估值的作用也将趋于平缓。由此,市场或延续微妙的估值与业绩边际作用的平衡,沪指整体仍难脱离震荡行情。A股的机会或更多来自于包括美联储Taper、国内局部信用风险及北交所筹建等因素带来的情绪层面的扰动。

行业配置方面,在四季度震荡行情判断下,我们看好以下领域的投资机会:高景气成长、碳中和、预期差企稳三类赛道,重视跨周期调节与能源革命共振带来的“两新一重”加速建设。

1. 高景气成长赛道:新基建(信息基础建设&能源基础建设)、国防军工(飞机&导弹产业链)、半导体(材料&设备 &车用芯片)、工控自动化(工控设备&工业软件)、被动元件(薄膜电容&陶瓷电容);

2. 碳中和成长赛道:清洁能源(风电&光伏)、高能耗替代(新能源车&装配式建筑)、 新兴高能耗集中度提升(IDC);

3. 行业预期差有望企稳回升:医药生物、快递、轮胎、食品饮料。

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在经历了这轮炒作后,主力资金开始需要寻找新的炒作概念,市场风格将回归正确的方向,如我之前在创业板注册制分析时,得出的结论,市场资金将更加看重基本面,在宽进宽出的政策下,强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎!

*股市有风险,入市须谨慎

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