截至2025年6月30日,兴业基金旗下兴业消费精选混合A(010617)期末净资产1.56亿元,比上期减少2.14%,该基金经理为蒋丽丝。
简历显示,蒋丽丝女士:上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。2011年4月至2013年8月,在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。
近期份额规模变动情况:
日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -24.80% |
2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -2.54% |
2024-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -47.96% |
2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -27.77% |
数据显示,该基金近3个月收益率-0.74%,近一年收益率18.43%,成立以来收益率为-22.57%。其股票持仓前十分别为:稳健医疗、山西汾酒、盐津铺子、上汽集团、东鹏饮料、珀莱雅、中宠股份、立高食品、爱玛科技、学大教育,前十持仓占比合计50.01%。
天眼查商业履历信息显示,兴业基金管理有限公司成立于2013年4月,位于福州市,是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本120000万人民币,法定代表人为叶文煌。