中信证券资产管理旗下中信增益十八个月持有债券C二季度末规模0.26亿元,环比减少18.63%

截至2025年6月30日,中信证券资产管理旗下中信增益十八个月持有债券C(900057)期末净资产0.26亿元,比上期减少18.63%,该基金经理为李天颖。

简历显示,李天颖女士:英国约克大学理学硕士,对外经济贸易大学管理学学士,2010年5月至2013年8月担任中国银河证券股份有限公司场外交易员;2013年8月至2017年1月就职于中信信诚资产管理有限公司,担任投资经理;2017年1月至今加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。2022年7月27日起任中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。2022年7月29日起任中信证券品质生活混合型集合资产管理计划基金经理助理。2021年3月19日起任中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2022年6月29日起任中信证券现金增值货币型集合资产管理计划基金经理。2022年7月28日起任中信证券现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。2022年9月13日起任中信证券中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2025年2月13日起任中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理、中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划、中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划基金经理、中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。

近期份额规模变动情况:

日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元) 净资产变动率
2025-06-30 0.00 0.01 0.02 0.02 -24.80%
2025-03-31 0.00 0.00 0.02 0.02 -2.54%
2024-12-31 0.00 0.02 0.02 0.02 -47.96%
2024-09-30 0.00 0.02 0.04 0.04 -27.77%

数据显示,该基金近3个月收益率1.6%,近一年收益率1.49%,成立以来收益率为8.85%。其股票持仓前十分别为:东方财富、立讯精密、水晶光电、电连技术、德赛西威、宁德时代、歌尔股份、华通线缆、格力电器、恺英网络,前十持仓占比合计7.98%。

天眼查商业履历信息显示,中信证券资产管理有限公司成立于2023年3月,位于北京市,是一家以从事其他金融业为主的企业。注册资本100000万人民币,法定代表人为杨冰。

打开APP阅读更多精彩内容