证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-039
广东省广告集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年11月11日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年11月22日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
1.1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。
1.2、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。
1.3、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。
1.4、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。
1.5、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2025年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）
1.6、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
1.7、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易。
1.8、审议通过了（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2025年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、刘莉回避表决）
1.9、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。
1.10、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
1.11、审议通过了（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2025年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、刘莉回避表决）
本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
2、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于2025年度担保额度预计的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-042）。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
3、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展应收账款保理业务的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
4、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-044）。
5、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-045）。
6、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-046）。
7、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议及董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
8、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程(2024年11月)》及修订案。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
9、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东会议事规则(2024年11月)》及修订案。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
10、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则(2024年11月)》及修订案。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
11、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则(2024年11月)》。
12、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理办法》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法(2024年11月)》。
13、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈内幕信息及知情人登记和报备制度〉的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息及知情人登记和报备制度》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息及知情人登记和报备制度(2024年11月)》。
14、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策管理制度》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策管理制度(2024年11月)》。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
15、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《投资决策程序与规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资决策程序与规则(2024年11月)》。
16、审议通过了(同意票7票，反对票0票，弃权票0票)《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》
公司拟于2024年12月11日(星期三)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2024年第四次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2024-048)。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月廿三日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-040
广东省广告集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年11月11日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年11月22日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
1.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。
1.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。
1.3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。
1.4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。
1.5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。
1.6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
1.7、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易。
1.8、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2025年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）
1.9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。
1.10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2025年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
1.11、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2025年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）
经审议，监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序，同意公司本次日常关联交易预计事项。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于2025年度担保额度预计的议案》。
经审议，监事会认为：本次担保额度预计，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额度预计事项。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展应收账款保理业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇衍生品交易业务事项。
7、审议通过了(同意票3票，反对票0票，弃权票0票)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则(2024年11月)》及修订案。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月廿三日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-042
广东省广告集团股份有限公司
关于2025年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司2025年度业务开展需求，公司与部分控股子公司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过30亿元，其中，对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过19亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
本次担保额度预计事项已经公司于2024年11月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
■
二、被担保人基本情况
1、被担保人情况概述
■
2、被担保人最近一年及一期财务情况
（1）被担保人最近一年财务情况单位：万元
■
（2）被担保人最近一期财务情况单位：万元
■
三、董事会意见
2024年11月22日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。董事会认为，本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为128,154.97万元,占公司最近一期经审计净资产的26.29%。公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月廿三日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-041
广东省广告集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，预计2025年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称“广博公司”）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称“广代博公司”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称“省广聚合”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称“省广众烁”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称“省广翰威”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称“省广影业”）、广东广旭整合营销传播有限公司（以下简称“广旭营销”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）、广东砹脉数字营销有限公司（以下简称“砹脉营销”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称“星美达”）、广东省东方进出口有限公司（以下简称“东方进出口”）存在部分必要的、合理的关联交易。
本次2025年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，由于公司董事长杨远征先生兼任省广翰威副董事长；董事罗明先生兼任广新集团党委委员、副总经理；董事刘莉女士兼任广新集团法务与风险管理部（董事会办公室）总经理、董事会办公室主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策管理制度》的规定，上述关联董事需就相关议案回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。
本次日常关联交易预计尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上就相关议案回避表决。相关关联交易不构成重大资产重组。
2、2024年日常关联交易的基本情况
单位：万元币种：人民币
■
3、2025年预计的关联交易情况
单位：万元币种：人民币
■
公司预计2025年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东会授权相关人员签署相关协议。在上述关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在同类别关联交易的关联方之间内部调剂使用。
二、关联交易人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）省广博报堂整合营销有限公司
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈小振
注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软件开发；网站设计服务；代办印刷。
截至2024年9月30日，该公司总资产为19,149.52万元，净资产为9,315.60万元。2024年1-9月实现营业收入29,837.80万元，净利润-155.92万元。
（2）广东省广代博广告营销有限公司
注册资本：700万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈小振
注册地址：广州市天河区珠江西路21号1301房（自编A）
经营范围：商务代理代办服务；包装服务；企业管理；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；采购代理服务；品牌管理；招投标代理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告设计、代理；体育赛事策划；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；平面设计；摄影扩印服务。
截至2024年9月30日，该公司总资产为17,970.46万元，净资产为7,423.05万元。2024年1-9月实现营业收入48,937.83万元，净利润281.54万元。
（3）省广聚合（北京）数字技术有限公司
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：胡昊
注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼15层1804
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
截至2024年9月30日，该公司总资产为1,529.78万元，净资产为306.65万元。2024年1-9月实现营业收入4,295.16万元，净利润-273.66万元。
（4）珠海市省广众烁数字营销有限公司
注册资本：500万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：吾震飞
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号410办公-C
经营范围：一般项目：区块链技术相关软件和服务；软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；个人互联网直播服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；平面设计；会议及展览服务；艺术品代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；票务代理服务；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；数字文化创意内容应用服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年9月30日，该公司总资产为8,763.91万元，净资产为7,754.66万元。2024年1-9月实现营业收入7,105.40万元，净利润-241.88万元。
（5）省广翰威（上海）广告有限公司
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：PETER MEARS
注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室
经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务，服装设计，摄影服务。
截至2024年9月30日，该公司总资产为13,988.95万元，净资产为4,606.13万元。2024年1-9月实现营业收入7,074.85万元，净利润1,191.51万元。
（6）广东省广影业股份有限公司
注册资本：5,000万元
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：周瑛杰
注册地址：广州市海珠区新港东路996号402房（仅限办公）
经营范围：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；票务代理服务；平面设计；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；礼仪服务；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；演出经纪。
截至2024年9月30日，该公司总资产为4,413.34万元，净资产为-161.09万元。2024年1-9月实现营业收入4,905.98万元，净利润-1,904.42万元。
（7）广东广旭整合营销传播有限公司
注册资本：1,170万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：向奕帆
注册地址：广州市越秀区解放南路123号10D房1014室
经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；小食杂；食品销售；酒类经营
截至2024年9月30日，该公司总资产为1,137.58万元，净资产为61.14万元。2024年1-9月实现营业收入2,015.18万元，净利润-441.77万元。
（8）广东省广新控股集团有限公司
注册资本：500,000万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：肖志平
注册地址：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房
经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2024年9月30日，该公司总资产为11,338,339.08万元，净资产为4,052,046.51万元。2024年1-9月实现营业收入11,249,702.91万元，净利润265,217.98万元。
（9）广东砹脉数字营销有限公司
注册资本：1,000万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：章波
注册地址：广州市海珠区新港东路996号203房
经营范围：汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；住房租赁；二手车经纪；汽车旧车销售；二手车经销；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；广播电视节目制作经营。
截至2024年9月30日，该公司总资产为16,887.20万元，净资产为1,025.80万元。2024年1-9月实现营业收入43,092.52万元，净利润-52.50万元。
（10）珠海市省广星美达文化传媒有限公司
注册资本：1,000万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：崔长书
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883
经营范围：许可项目：电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；企业形象策划；健身休闲活动；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年9月30日，该公司总资产为2,332.62万元，净资产为1,953.94万元。2024年1-9月实现营业收入979.19万元，净利润-64.60万元。
（11）广东省东方进出口有限公司
注册资本：7,424万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张晓军
注册地址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋201
经营范围：物业管理；自有物业租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易（按粤外经贸进字[98]400号文经营）。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2024年9月30日，该公司总资产为44,621.36万元，净资产为28,698.31万元。2024年1-9月实现营业收入1,878.42万元，净利润1,304.47万元。
2、与本公司的关联关系
广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司50%股权；省广众烁、省广翰威等系本公司直接或间接参股的企业，且公司部分董监高人员在上述企业担任董事；广新集团、东方进出口系公司控股股东及其控制的企业；砹脉营销等系本公司根据实质重于形式的原则认定的关联方。因此上述企业与本公司均构成关联关系。
3、履约能力
上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。
2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。
3、公司与省广众烁、省广翰威等公司的日常关联交易属于公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们针对公司2024年1-10月日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况召开了专门会议，认为：公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。
公司2024年1-10月日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
2025年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月廿三日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-044
广东省广告集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。该事项经公司监事会发表了明确同意意见。
该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
4、实施额度
公司使用不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币2亿元，期限内，该额度可滚动使用。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，公司开展票据池业务，是为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可使用的票据池具体额度等；
2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和 跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控 制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计 和监督；
4、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月廿三日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-046
广东省广告集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告有限公司在不超过1.2亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇掉期业务。该事项经监事会发表了明确同意意见。
该事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东会审议，且不存在关联交易。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的
随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。
二、外汇衍生品交易业务概述
1、合约期限：自董事会审议通过之日起12个月内；
2、合约金额：不超过1.2亿美元（或等值人民币）；
3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；
4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期产品；
5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配；
6、资金来源：本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：本次开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
四、公司采取的风险管控措施
1、本次开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责本次衍生品交易事务。工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员。
3、该工作小组成员充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。
4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，是为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。
六、外汇衍生品交易业务的会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对本次外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
七、监事会意见
本次开展外汇衍生品交易业务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意本次开展外汇衍生品交易业务事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月廿三日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-043
广东省广告集团股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与具备相关业务资格的商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币10亿元，保理融资期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。该事项经公司监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东会审议。
一、保理业务主要内容
1、业务概述：公司拟与商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，将部分公司向其他企业提供服务等一系列活动所产生的应收账款转让给商业银行，商业银行根据保理融资业务合同的约定向公司支付保理融资款。
2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为具备相关业务资格的商业银行，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系、服务能力、资金成本、融资期限等综合因素确定。
3、业务期限：自股东会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：不超过人民币10亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。
6、保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。
二、主要责任及说明
1、 办理应收账款保理业务，公司应继续履行相关服务合同项下的其他义务；
2、应收账款无追索权保理业务模式下，保理业务相关机构若在约定期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
三、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，保障公司日常经营资金需求，有利于公司业务发展。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合