观点网讯：3月27日，嘉实基金管理有限公司披露了嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金2024年年度报告。本期收入达到1.08亿元，净利润为3489.20万元，经营活动产生的现金流量净额为6335.51万元。期末基金总资产和净资产分别为10.20亿元和9.60亿元。

资产项目主要为社区商业，以商业租赁和物业管理服务为主要运营模式，地理位置分布在北京市不同区域。基金费用方面，基金管理人管理费为211.89万元，资产支持证券管理人管理费为52.97万元，基金托管人托管费为8.83万元，运营管理机构运营管理费为427.46万元。

在收益分配方面，可供分配金额为6197.08万元，实际分配金额为2836.00万元，为2024年第一次分红。资产负债表显示，货币资金为1.18亿元，投资性房地产为8.63亿元，应付账款为472.76万元，应交税费为1071.96万元。审计报告方面，审计意见类型为标准无保留意见。

根据评估报告，2024年12月31日，该等基础设施项目的市场价值约为人民币10.30亿元。

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