一、公募REITs基本信息

■

二、2024年10月主要运营数据

2024年10月，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2024年10月主要运营数据如下：

■

注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。

②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

③本月日均自然车流量环比降低12.5%（其中客车、货车分别降低24.4%、2.8%），同比降低2.0%（其中客车降低10.2%、货车增长4.1%）。

本月通行费收入环比降低7.4%（其中客车、货车分别降低32.6%、0.2%），同比降低10.4%（其中客车、货车分别降低18.1%、8.8%）。

④本月日均自然车流量环比降低较多的影响因素分析：2024年国庆节假期（10月1日00:00至10月7日24:00）7座（含7座）以下小型客车免费通行政策的影响。

⑤本月通行费收入同比降低较多的影响因素分析：一是路网结构变化带来一定的影响，济南至菏泽高速公路部分路段（即殷家林枢纽立交至孝里互通段，全长41.3公里）于2024年9月26日恢复双向通行、濮阳至阳新高速公路部分路段的开通对鄄菏高速有一定的分流影响；二是2024年国庆节免费通行时间比2023年多1日。

三、其他说明事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

本公告相关内容已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年11月23日