从简单到复杂，再从复杂到简单

投资的学习历程是从简单到复杂，再从复杂到简单，大多数人只是做到了技术上的简单。

技术上如何简单？找到一套自己的做单依据，能够稳定盈利的做单依据，经受过测试和实战检验，有人称之为系统有人叫规则，总之就是自己的做单依据。然后是说服自己相信他，依赖他。

不要相信那些神秘战法和秘密指标的人，不过是做单的依据而已，你可以给自己的系统和指标命名“神一样的指标或上帝的手”。

但是心态是复杂的，大多数人亏钱都是因为心态太复杂。

大家都有这样的体会，刚开始做交易的时候，搞不好还能赚钱，稀里糊涂的赚钱了，甚至赚到大钱。过一段时间，被市场教训几次后，才发现自己的无知，于是，自己找书，到论坛上学习。结果是越学越亏，怎么做都是亏，亏损成了一种常态，直到把自己的资金亏完为止。

稳定亏损是一种习惯，越做越亏，市场和自己做对一样，好像庄家看着自己单子一样，专门杀自己单子。

什么造成了稳定亏损？人性，人之本性，人的本能反应。一个正常的东西在投机上就成了你的投机弱点，以及你的惯性思维和行为，一连串的因素，造成你稳定的亏损，怎么做怎么亏。

人性就像地球的引力一样，捉住你，不让你的投机的梦想起飞，好像这一段时间是期货的黑暗期，一个看不到希望的，看不到光明的时间段，大多数人在这阶段被消灭了。

人性的问题靠什么去解决？靠系统和规则，等你有了系统，还会发现心态的问题。心态的问题怎么解决和自我调节？等一连串的问题，需要你不断的解决。对快乐交易、轻松交易、自信的交易的向往，是一个人成熟稳定盈利的表现。

投资说简单也简单，说难也难。凡是做投资5年以上，你问他，你亏钱的主要原因是什么？没有一个人说是技术的原因，都会说是心态和执行。每个人都有自己的拿手的指标或信号。投资的技术并不难，难的是再往前进一步。

面对亏损和止损，谁的内心都有波动，都有情绪。你要学会调节自己的心态，让亏钱变成一件快乐的事，快乐的亏钱，自信的下单。

一个成熟稳定盈利的人，心胸豁达，心态平淡，对人对物都谦和。有人说做期货的人，要比大多数人多走了几个轮回，因为他走过了自己该走的路，经历死而后生的考验。所以，他心态变好和心胸变大了。

投资盈利的秘密就在那些废话当中，那些正确的废话当中，因为你未有剑法，告诉你剑诀你也耍不出剑来，等你稳定盈利了，会发现，很多人盈利的理念是相通的甚至是一样的，不过是说法不同。

你要有一套有效的价格跟踪系统，更重要的是良好的资金管理和风险控制机制，用“分散”而“持久”的眼光对待交易，在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷，这就是金融交易的全部。

对于大多数人和普通人来说。只有经过5年左右的历练，才会形成自己的系统和规则才会入门，想真正的赚到钱，还需要2年左右的，把系统转化为行为的过程。所以，大多数人，普通人，想从期货上赚到钱，需要7年左右的时间，不排除有人运气好或绝顶聪明的人，或有高人指导的人，或资金充足不怕亏的人，打破这时间框架。有高人指导的话，路是最快的捷径，相当于你走过了他十几年的路程，最快上道，但最大的问题是，这样的高人，可遇不可求，看缘分。

别相信那些说几个月就稳定盈利的人，如果有，就喊老婆出来看天才啊，或喊老婆出来看李刚的儿子啊，他爸是李刚，不差钱。

不要相信那些投资分析师的话，不要相信公司经纪人的话，如果真的能赚大钱，投资这么美好赚钱的事，谁还受人家的管啊？

散户如何止损

止损的三种基本方法概括起来，有以下几种：

1、定额止损法

这是最简单的止损方法，它是指标亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者：一是刚入市发投资者；二是风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断。

止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成：一是投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同。同时也与投资者的盈利预期有关。二是交易品种的随机波动。这是指在没有外界因素影响时，市场交易群体行为导致的价格无序波动。定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点。这是一个动态的过程，投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定，投资者可以避免被无谓的随机波动震荡出局。

2、技术止损法

较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合，剔出市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些，很难找到一个固定的模式。一般而言，运用技术止损法，无非就是以小亏赌大盈。例如，在上升通道的下轨买入后，等待上升趋势的结束再平仓，并将止损位设在相对可靠的平均移动线附近。就沪市而言，大盘指数上行时，5天均线可维持短线趋势，20天或30天均线将维持中长线的趋势。一旦上升行情开始后，可在5天均线处介入而将止损设在20天均线附近，即可享受阶段上升行情所带来的大部分利润，又可在头部形成时及时脱身，确保利润。在上升行情的初期，5天均线和20天均线相距很小，即使看错行情，在20天均线附近止损，亏损也不会太大。

布林线（BOLL）指标

本质上是通过计算股价的“标准差”，再求股价的“信赖区间”，说得通俗一些就是，帮助大家判断个股什么时候是合理位置，什么时候会有支持，什么时候会有阻力的指标

指标在图形上画出三条线，其中上下两条线可以分别看成是股价的压力线和支撑线，而在两条线之间还有一条股价平均线，布林线指标的参数最好设为20。股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。

20日线是判断A股中线趋势、支撑压力位最合理的周期数。

BOLL的作用：

1、布林线可以指示支撑和压力位置；

2、布林线可以显示超买、超卖；

3、布林线可以指示趋势；

4、布林线具备通道作用。

使用规则：

1、当股价穿越上限压力线（黄色线）时，卖点信号；

2、当股价穿越下限支撑线（紫色线）时，买点信号；

3、当股价由下向上穿越中界限（中轨线）时，为加码信号；

4、当股价由上向下穿越中界限（中轨线）时，为卖出信号。

我们关注BOLL缩口开口带来的市场意义：

1、BOLL指标缩口的意义：

股价经过数波下跌后,随后常会转为较长时间的窄幅整理,这时我们发现布林线的上限和下限空间极小,愈来愈窄,愈来愈靠近。盘中显示股价的最高价和最低价差价极小,短线没有获利空间,经常是连手续费都挣不出来,盘中交易不活跃,成交量稀少,投资者要密切注意此种缩口情况。因为一轮大行情可能正在酝酿途中,一旦成交量增大,股价上升,布林线开口扩大,上升行情宣告开始。

如果布林线在高位开口极度缩小,一旦股价向下破位,布林线开口放大,一轮跌势将不可避免。

2、布林线BOLL指标开口的意义：

当股价由低位向高位经过数浪上升后,布林线最上压力线和最下支撑线开口达到极大程度,并开口不能继续放大转为收缩时,此时是卖出信号,通常股价紧跟着是一轮大幅下跌或调整行情。

当股价经过数浪大幅下跌,布林线上限和下限的开口不能继续放大,布林线上限压力线提前由上向下缩口,等到布林线下限支撑线随后由下向上缩口时,一轮跌势将告结束。

BOLL战法：

股价突破中轨线，随后回踩中轨线，随后开始沿着上轨线向上涨。在回档白线启动中，我们清晰的发现成交量明显释放。

关注点：

1、K线突破中轨线后有缩量回踩的动作；

2、回踩过程中BOLL缩口；

3、回档中轨线后放量上涨，BOLL呈现张口。

这种启动上涨有明显的操作机会，我们可以积极参与这种形态的个股。

【三大涨停战法：】

涨停战法一：创新高战法

创新高战法，字面意思就是抓住创新高个股的交易机会。这类股票相对比较强势，上档套牢盘少，股价上冲阻力小，主力在盘面上积极做多。

创新高战法技术要点：

1、主升浪前有过涨停；

2、有利好消息配合；

3、以涨停的方式创新阶段性高点，短期均线呈大角度多头发散。

涨停战法二：双龙齐飞

所谓双龙齐飞，指的是分时图中的分时线与均价线同时上扬，且在回调过程中，分时线不会轻易穿过均价线，通常一触碰到均价线就会快速拉升，再创新高。

双龙齐飞战法技术要点：

1、分时图中的分时线和均价线同时向上攻击；

2、分时线在回调过程中轻易不穿过均价线，碰到均价线就二次拉起；

3、在K线图中，股价形成已经突破或即将突破的态势。

涨停战法三：分时量比买入法

上午9:30-10:00之间，此阶段通常以消化前晚消息为主，大概能看出该股当日的强弱。分时量比买入法就是根据早盘分时的走势与量能进行选股。

分时量比买入战法技术要点：

1、早盘量比放大到4倍以上；

2、股价突破重要压力位；

3、选择流通股份较小的品种，中小板尤佳。

台上一分钟，台下十年功

将炒股当做一门技术，就应该踏踏实实的用好功，但现实是很少人愿为之付出努力，而是更想得到一些快捷的致富方法，这里我很遗憾地告诉大家，这样的方法很多，如果你多看看书一定能找得到，但之后会导致你的财富快速毁灭。

为何？

和其他行业技术的原理一样，你的基础不牢。

因此我们在把技术拿到市场来应用之前，必须经过大量的训练，得到百分之百肯定的答案之后才能上实战。

也有人愿意付出这样的努力，但却不得其法，这与努力方向有关，这里我将如何训练日内交易的过程大致说一下。

第一阶段，我们必须通过大量看盘找到盘感。

什么是盘感？在市场即将变化之时你已经有强烈的感觉，或是市场经历一阶段的发展你有强烈预期会继续发展下一阶段即为盘感，对于初学者来说，盘感即是无法解释的东西，但准确率很高，而且会让交易者感觉很爽。在这个阶段，交易者要杜绝实战，个人感觉甚至要杜绝看实盘，完全利用历史行情来煅练。

第二阶段，寻找交易信号。

在市场发生改变之前一定会有蛛丝马迹出现，有人说为什么价格会突然产生快速变化而来不及反应呢，这种事情在高手看来是不存在的，因为任何价格变化之前，盘面一定会出现一些不同寻常的表现，这些就是操作信号，只不过信号的形成时间和形态各不相同，就算一个相当成功的散户，每天不断进行训练，一样有反应不过来的信号，就不要说根本不训练每天只知道操作的交易者了。交易者如果每天不看盘，能静下心来进行训练，平均每天能专心用功四五个小时以上，不出一个月，属于自己的信号就可以形成。在这一阶段，交易者也要杜绝实战。

第三阶段，区分真假信号。

这个本领见仁见智，有人能把真假信号区分得神乎其神，这不是偶然，是需要付出常人难以理解的努力的，这是钻研指标的阶段，很多指标都可以做到区分信号，就看交易者对哪个最有感觉，要把指标参数通过巨量的训练调到一个最佳数值，说到这里，我想说句不中听的话，很多人有自己的参数，但为什么还区分不了假信号呢？答案很简单，只懂抓信号还不能实战。

第四阶段，建立交易模型（也就是方法，就是系统）。

如果能找到信号，只能证明你用了一点心，但要想准备实战，就必须建立一个交易模型（也就是方法，就是系统）。

但这能实战吗？

不行，这只到了一半。

开仓、止损和止盈表面上看很简单，但实际上要练到不亏钱的地步还需要大量功夫。

横盘趋势怎么办？上涨趋势怎么办？下跌趋势怎么办？

我告诉你，上涨趋势，进场勇敢操作；下跌趋势，空仓离场休息；横盘趋势，请原谅我，无可奉告。

第五阶段，初试实战。

交易者建立交易模型（也就是方法，就是系统）之后，在确认准确率达到100%以后，可以进行小规模的实战，但要记住，只操作这个模型，因为你只有这个武器，别的还没开发出来，这意味着机会不多，但没办法，交易者永远要记住，我们的交易是世界上专业性最高，也是要付出最多努力的工作，经过几个月的实战，应该能对模型的实用性有了较深的理解，更重要的是，交易者的心理能直接影响到模型的准确度。在这几个月时间里训练要继续，而且不能减量，因为新的模型还会被开发出来。

第六阶段，深度理解。

当模型（也就是方法，就是系统）应用纯熟之后，交易者的操盘水平就会加速上升，经常会感到每个月都有脱胎换骨的感觉。在此阶段，交易者的交易机会会大量增加，但要记住，只是交易机会在增加，不等于真实交易增加，为什么？

因为往往等不到真信号，或是等到真信号而指标或均线不配合。这些是不符合交易模型的标准的。

在此阶段，交易者的交易心理会得到进一步磨练，至此这把赚钱的斧子已经比较锋利了，可以正式开始英勇杀敌了。

第七阶段，训练还得继续下去。

这时的训练已经是盘后结合实战的阶段了，模型（也就是方法，就是系统）可以说已经运用自如了，这是开始积累财富的阶段，只有帐户的资金真实增长才能说明交易者的水平真实上升，如果达到这一阶段，即标志着训练和实战都已成为交易者最重要的工作，和每天必须吃饭一样重要。

达到这一步，交易者会时常为自己的技术和不断增长的帐户自傲。