证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-042
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
追溯调整数据见第十节中的“重要会计政策变更”。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-039
渤海水业股份有限公司
关于第八届董事会第四次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2023年8月30日9:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于补充预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于补充预计日常关联交易的公告》。
本次关联交易预计的交易对手方为公司持股5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）控制的企业，公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，公司董事王新玲女士、王立林先生、赵力先生为兴津公司提名的董事，且赵力先生在兴津公司的股东单位任职，侯双江先生为水务集团提名的董事，且在水务集团任职，因此，王新玲女士、王立林先生、赵力先生、侯双江先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。
公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
2、《2023年半年度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。
3、《全面预算管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《全面预算管理制度》。
4、《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
因公司工作需要，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司法定代表人由总经理王立林先生变更为董事长王新玲女士，并同意授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更手续。
5、《关于融资租赁事项的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于融资租赁事项的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-040
渤海水业股份有限公司关于第八届
监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2023年8月30日11:00以通讯表决的方式召开。
3、本次应参会监事5人，实际出席会议监事5人（全部监事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《2023年半年度报告及报告摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
监事会对公司编制的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司2023年半年度报告及报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司2023年半年度的经营情况和财务状况；半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司监事会
2023年8月30日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-041
渤海水业股份有限公司
关于补充预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于日常关联交易预计的提案》，对2023年与关联方天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其下属控股子公司发生日常关联交易进行预计，预计总金额为58,477.81万元，其中与天津津滨威立雅水业有限公司（以下简称“津滨威立雅”）的日常关联交易预计金额为412.50万元。具体内容详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与津滨威立雅的日常关联交易金额3,087.50万元。本次补充预计后，2023年与津滨威立雅日常关联交易预计金额为3,500.00万元。
公司于2023年8月30日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于补充预计日常关联交易的议案》，议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、王立林先生、赵力先生、侯双江先生在本议案的审议中回避表决。公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
2022年度，公司与津滨威立雅发生的日常关联交易金额为558.34万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
关联方名称：天津津滨威立雅水业有限公司
注册地址：天津市东丽区津塘公路4号桥新乡路2号
注册资本：126582.38万元
法定代表人：刘克增
营业范围：从事城市供水的经营、服务和投资；提供水务技术咨询及水务工程服务等
主要财务数据：截至2022年12月31日，津滨威立雅的总资产为3,943,305,995.48元，净资产为1,551,990,966.45元；2022年1-12月，营业收入为1,627,542,388.84元，净利润为68,972,891.65元。（经审计）
截至2023年6月30日，津滨威立雅的总资产为3,913,622,492.32元，净资产为1,585,872,508.53元；2023年1-6月，营业收入为816,750,191.22元，净利润为33,826,421.59元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
公司持股5%以上股东水务集团实际控制的公司。
3、履约能力分析
上述关联人依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易主要为：向关联人销售产品、商品。
2、定价依据
公司与关联单位之间的关联交易，相关的费用及支付方式遵循政府指导的物价文件。
3、关联交易协议签署情况
本公司下属公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司下属公司与交易方协商签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司发生的关联交易是根据实际交易需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司的日常关联交易定价遵循市场公允价格定价，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司根据实际情况合理预计了日常关联交易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。关联交易遵循市场公允价格定价，并遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联方利益的情形。因此，我们同意上述议案。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-043
渤海水业股份有限公司关于融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）为滨海水业的控股子公司，滨海水业持有龙达水务56.7%的股权。龙达水务将其持有的部分资产出售给邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金租”），并由滨海水业和龙达水务作为联合承租人将上述资产回租使用，签订《融资租赁合同》等合同，租赁物交易价款为人民币16000万元，租赁期限36个月，租赁期满后留购价款为人民币壹佰元整。
2、公司于2023年8月30日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于融资租赁事项的议案》，议案审议结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、公司与邦银金租不存在关联关系，本次融资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成借壳上市，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：邦银金融租赁股份有限公司
2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
3、注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路33号美盛中心（河南省郑州市金水东路33号美盛中心）
4、法定代表人：潘文尧
5、注册资本： 300000万人民币
6、统一社会信用代码：9112011607592059XH
7、经营范围： 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、邦银金租不属于失信被执行人
三、标的资产基本情况
1、标的资产概况
出售资产的名称：龙达水务所持有的部分资产
资产类型：固定资产
权属状态：本次交易标的资产为龙达水务所持有，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、标的资产的交易价格
截至2023年6月30日，标的资产的账面净值为143,657,372.30元，评估价值为168,007,728.00元，经双方确认交易价格为160,000,000.00元。
四、交易协议的主要内容
出租人：邦银金融租赁股份有限公司
承租人一：天津市滨海水业集团有限公司
承租人二：天津龙达水务有限公司
1、承租人以筹措资金、回租使用为目的，以售后回租方式向出租人出售租赁物；出租人为本合同的目的根据双方约定，从承租人处购买租赁物。
2、租赁物交易价款为人民币壹亿陆仟万元整。
3、租赁期限为36个月，自起租日起至第36个月的对应日止。
4、租赁期满后留购价款为人民币壹佰元整。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有助于盘活公司现有资产，拓宽公司的融资渠道，优化公司的筹资结构，从而提升公司的综合竞争力。
本次交易的进行，不影响公司对标的资产的正常使用，对公司的经营活动不产生重大影响。
六、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2023年8月30日