一、公募REITs的基本信息
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二、基础设施项目公司完成吸收合并情况
招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）自2024年10月23日开始在深圳证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“招商财富招商蛇口租赁住房1号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，专项计划管理人招商财富资产管理有限公司代表专项计划已取得深圳市林下瑞兹管理咨询有限公司（SPV（林下））、深圳市乐宜瑞兹管理咨询有限公司（SPV（太子湾））（以下合称“SPV”）全部股权，SPV（林下）已取得深圳市林下住房租赁有限公司（项目公司（林下））全部股权，SPV（太子湾）已取得太子湾乐宜置业（深圳）有限公司（项目公司（太子湾））全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。
根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，专项计划管理人（代表“专项计划”）持有SPV100%股权、SPV取得项目公司100%股权后，项目公司将以吸收合并的方式合并SPV，项目公司作为存续公司承继SPV的全部资产、负债等。
截至2024年12月20日，两家项目公司已取得深圳市市场监督管理局出具的证明文件，SPV均已取得合并注销证明，项目公司（林下）吸收合并SPV（林下）、项目公司（太子湾）吸收合并SPV（太子湾）的相关工作已完成。本次吸收合并完成后，项目公司存续并承继SPV的全部资产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围不变，合并后项目公司（林下）的注册资本为人民币28,598.9085万元、项目公司（太子湾）的注册资本为人民币16,887.7582万元。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月21日
招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募 REITs 基本信息
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二、 交割审计情况
招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金(以下 简称“本基金”) 发售并购入基础设施项目事项(以下简称“本次交易”) ， 已由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 完成对购入项目公司上海科汇智创项目管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告(详见附件：上海科汇智创项目管理有限公司审计报告-德师报(审)字(24)第 S00730 号) 。
购入项目公司于交割审计基准日（2024年12月17日）各项资产负债情况详见附件审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月21日
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