观点网讯:7月19日,华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2023年第二季度报告。
报告期内,该基金实现收入2253万元,期内净利润亏损1091万元,经营活动产生的现金流量净额为661万元。本期实际分配金额4500万元,单位实际分配金额为0.09元。
报告期内,本基金持有张江光大园和张润大厦两个基础设施项目。截至2023年6月末的整体出租率为82.31%。租赁业态分布主要为先进制造业31.34%、集成电路21.11%、TMT(含在线新经济)18.39%、金融科技9.45%、产业服务配套1.93%、医疗及生命科学0.09%,其余部分为空置待租,应收回款率为98.67%。
其中,张江光大园项目6月末的签约率为79.01%(7月1日新签约面积已全部交付起租),出租率为70.57%,平均合同租金为5.61元/平/天。张润大厦项目6月末的出租率为94.05%,平均合同租金为5.89元/平/天。
在基础设施项目公司(上海中京电子标签集成技术有限公司、上海张润置业有限公司)营业收入方面,期内项目公司经营性租金收入1949.85万元,占该项目总收入的88.02%;物业管理费收入166.77万元,占比7.53%;停车费收入39.45万元,占比1.78%;其他收入59.16万元,占比2.67%。