关于华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,华宝宝裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
基金简称:华宝宝裕债券
基金主代码:006826
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2019年3月7日
基金管理人名称:华宝基金管理有限公司
基金托管人名称:交通银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形之一的,本基金将依据《基金合同》第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时,从其规定。”
根据目前本基金资产净值的情况,若截至2024年12月10日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将依据基金合同第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止。
三、其他需要提示的事项
1、若基金合同发生终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询有关情况。
3、本公告解释权归华宝基金管理有限公司。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2024年11月19日
华宝基金管理有限公司
关于华宝中证A500交易型开放式指数证券
投资基金进行比例配售的公告
华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:563500,基金简称:华宝中证A500ETF,扩位简称:中证A500ETF华宝;以下简称“本基金”)于2024年11月18日募集结束。根据《华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定,本基金募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用,下同),并采取“全程比例确认”的方式对上述规模进行控制。
截至2024年11月18日,本基金募集期内的累计有效认购申请份额总额已超过本次募集规模上限20亿份(折合为金额 20亿元人民币),本公司将采取全程比例确认的方式进行部分确认处理,最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的记录为准。
认购申请比例确认情况及结果将另行公告,未确认部分的认购款项(含股票)将在募集期结束后退还给投资者。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2024年11月19日