证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-172
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于“天创转债”可回售的第六次
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.87元/张（含当期应计利息、含税）
● 回售期：2024年12月17日至2024年12月23日
● 回售资金发放日：2024年12月26日
● 回售期内“天创转债”停止转股
● “天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 本次满足回售条款而“天创转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度即2024年6月24日至2025年6月23日不能再行使回售权。
● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.87元/张（含当期利息、含税）卖出持有的“天创转债”。截至目前，“天创转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开“天创转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公开发行可转换公司债券募集说明书》”）的约定，“天创转债”的附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“天创转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为100×1.8%×176/365≈0.87元/张（含税），因此回售价格为100+0.87=100.87元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“天创转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024年12月17日至2024年12月23日。
（四）回售价格：100.87元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年12月26日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“天创转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“天创转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“天创转债”将停止交易。
四、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以人民币100.87元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“天创转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“天创转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
五、联系方式
联系部门：天创时尚股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2024年12月18日
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-171
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造基地建设项目”调减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年第四次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议通过，“智能制造基地建设项目”对应的募集资金专户不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司已于2024年12月16日办理完毕该募集资金专户的注销手续，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币590,385,113元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月2日出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，对公司募集资金实行专户存储。
2020年7月16日，公司和华兴证券有限公司及募集资金专项账户的开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州番禺支行于广州分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时亦严格遵照履行，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
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三、募集资金专户注销情况
2020年7月，公司存放在中国银行股份有限公司广州番禺支行（账号：714673293006）内的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，对应募集资金账户已于2020年7月30日注销，详情见公司于2020年8月1日披露的公告《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-059）。
2024年12月，公司存放在中国民生银行股份有限公司广州分行（账号：671118998）内的募集资金2,781.88万元已全部转入公司一般账户，用于永久性补充流动资金，专户余额为零，该募集资金专户将不再使用。为方便公司账户管理，减少管理成本，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和华兴证券有限公司以及上述银行就募集资金专户签订的《三方监管协议》相应终止。至此，公司公开发行可转换公司债券相关的两个募集资金专户均已注销完毕。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2024年12月18日