观点网讯:10月14日,中国国际金融股份有限公司(CICC)发布公告,宣布2024年付息公告。
公告显示,该公司公开发行的2020年公司债券(面向专业投资者)(第六期)(品种二)的债券简称为“20中金12”,债券代码为175263,发行总额为人民币25亿元,债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本年度付息兑付情况显示,计息期限为2023年10月19日至2024年10月18日,利率2.95%,付息金额为每手债券面值1000.00元,派发利息为29.50元(含税)。债权登记日为2024年10月18日,债券付息日为2024年10月21日,由于2024年10月19日为休息日,故顺延至下一个交易日。