外围利空来袭,半导体设备板块大幅回调!外部限制升级背景下国内企业自主创新能力或加速提升

12月3日,受外围消息影响,半导体板块集体下行,其中受影响最大的半导体上游设备、材料等板块跌幅最大。

个股来看,拓荆科技跌逾5%,芯源微、北方华创、华峰测控跌超3%,中微公司、华海清科、天岳先进、韦尔股份等股跌超2%。

ETF方面,半导体设备ETF(561980)全天低位震荡,截至发文跌幅2.02%,成交额近7000万元。

对于外部限制升级,平安证券认为,在国家政策和资金扶持引导下,国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显,国内产业链企业国产化率提升意愿较强,给国内半导体企业更多机会,建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。此外,此举也将倒逼我国自主可控基础软硬件产品加快发展,进一步推动我国信创产业发展。

半导体设备ETF(561980)基金经理苏燕青认为,往后看,设备板块景气有望持续,基本面或继续在半导体细分领域内领先,原因在于:一方面,消费电子复苏。中期受明年新机型规格发布催化,长期AI终端(AI对手机、对可穿戴赋能等)成长逻辑相对确定,引领晶圆厂稼动率提升带动扩产需求。另一方面是自主可控,随着外部政策环境变化,中美间的科技竞争将更加激烈,美对中国先进制程的限制将更加严格,自主可控诉求更为强烈。

资料显示,半导体设备ETF(561980)复制跟踪中证半导体产业指数走势,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司,合计占比约78%,指数集中度相对较高。

行业分布上,该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据,“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金(A:020464;C:020465)进行关注。

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