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时代点金(1127):全球最好的资产在A股,欧洲复苏道路仍将漫长,ST舍得或重归国有

作者:时代财经 高隆 编辑:贾红辉

【英国和欧盟准备重启因新冠肺炎疫情而中断的脱欧贸易谈判】

11月27日,据媒体报道,英国和欧盟准备重启因新冠肺炎疫情而中断的脱欧贸易谈判。26日欧洲股指小幅收跌,德国DAX30指数收盘下跌0.01%,报13288.30点;英国富时100指数下跌0.45%,报6362.20点;法国CAC40指数下跌0.08%,报5566.79点。

点评:欧洲正处于疫情二次重灾影响,26日英国新增17555例新冠肺炎确诊病例,新增498例死亡病例;德国累计确诊病例超过100万例;意大利新增29003例确诊病例,累计感染超150万例;法国新增13563例确诊病例,新增339例死亡病例;土耳其新增29132例确诊病例,连创新高。欧洲央行首席经济学家连恩表示,若不采取当前的货币政策措施,到2022年欧元区产出将下降1.3个百分点,通胀率将下降0.8个百分点,目前感染人数激增和重新实施限制措施是一个警告信号,表明复苏道路仍将漫长,充满风险。

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【ST舍得:沱牌舍得集团70%股权对应的表决权和管理权等将由射洪政府行使】

11月26日,ST舍得(600702.SH)公告,天洋控股集团持有的公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司70%股权对应的表决权和管理权等将由射洪市人民政府行使,公司控股股东沱牌舍得集团的股权结构并未改变,射洪市人民政府享有表决权和管理权的期限截至天洋控股及其关联公司全额偿还沱牌舍得集团及子公司全部债务之次日或因司法处置导致天洋控股股权丧失之日止。

点评:因涉嫌信息披露违规,证监会对其进行立案调查。9月份以来,ST舍得董事长刘力、总裁李强、董事张绍平、财务负责人李富全因涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安机关刑事立案调查。四年多前,天洋集团以总价38.22亿竞得沱牌集团股权,溢价率超过88%。截至到2020年8月19日,天洋控股集团及其关联方占用ST舍得本金4.4亿元,资金占用利息3486万元,合计4.75亿元。此前天洋方面承诺9月19日前,将欠款及相应资金占用费全部归还舍得,但未能如愿。此次表决权和管理权由射洪政府行使,表明未来ST舍得或将重回国资控股怀抱。股价方面,ST舍得紧跟这轮“喝酒”行情,国庆后股价翻了一番多。

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【莱克电气:公司及子公司被判向高盛国际支付4034万美元】

11月26日晚间,莱克电气(603355.SH)公告,根据香港国际仲裁中心的仲裁裁决,公司及子公司被判向高盛国际支付4034万美元。

点评:玩金融衍生品可玩不过国际炒家的,“一失足成千古恨”,不得已公司将计提预计负债2.65亿,由此2020年将减少净利润2.25亿元。11月26日莱克电气股价下跌4.23%。

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【古鳌科技被问询,要求说明陈崇军目前个人资产负债情况】

古鳌科技(300551.SZ)11月26日晚间发布公告称,公司被问询,要求说明陈崇军目前个人资产负债情况,与其前次申请豁免自愿性承诺时披露的个人资产负债情况相比,陈崇军资产负债状况是否发生实质性变化。

点评:公司实控人陈崇军目前持股比例为28.38%,此次公司定增对象为陈崇军一人,定增价格为18.95元/股,截至11月26日的收盘价为27.58元。问询函的重点是陈崇军出资不超过6.5亿元认购公司股份的合理性和可行性,是否存在股份代持等安排。理论上定增是大股东看好公司未来发展,定增可以获得更好筹码。

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【道恩股份:中谷塑业要求退货退款是由于熔喷布市场趋于饱和、供过于求】

道恩股份(002838.SZ)11月26日公告,经核实,中谷塑业之所以要求退货退款,真实原因并不是道恩股份原料质量问题,而是熔喷布市场趋于饱和、供过于求。国家没有禁止使用DTBP的法律法规的规定,也无损害人体健康的科学依据。公司委托SGS对公司某批次熔喷料生产出的熔喷布进行检测,熔喷布中未检出DTBP残留量。

点评:澄清公告有点“澄而不清”,公司应当直面熔喷料中DTBP是否超标问题,甚至公开进行权威检测,以正视听。

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【宝馨科技:溢价近8成转让公司股份 实控人拟变更为马伟】

11月26日,宝馨科技(002514.SZ)公告,公司控股股东陈东拟将其所持有的部分股份合计2770万股(占公司总股本5%)转让给江苏捷登,陈东及汪敏合计将其持有的股份1.01亿股(占公司总股本18.24%)表决权委托江苏捷登行使。本次交易完成后,江苏捷登合计持有公司23.24%的股份表决权,成为公司的控股股东,实际控制人将变更为马伟。股份转让价格为7元/股。

点评:前次大股东陈东的股权转让未能获得批准,这次改变模式,先转让5%,再以委托表决权的方式实际转移控制权,若能成功,江苏捷登或将得到一个不错的壳,后续可通过定增等方式实际掌控。就目前业绩而言,宝馨科技三季度的净利润-4683万元,有点差。

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【特斯拉新增投资4200万 除了新工厂还将在上海新建研发中心】

特斯拉11月26日确认计划在上海投资4200万元,建设一座超级充电桩工厂。按计划,该工厂将集研发、生产于一体。特斯拉方面介绍,超级充电桩工厂项目计划于2021年第一季度投产,初期规划年产1万根超级充电桩,主要产品为V3超级充电桩。

点评:特斯拉的充电桩自成一套,按照其中国本土化战略,特斯拉还将在上海超级工厂建立全新的研发中心,进一步抢占中国市场。面对小鹏汽车等发起的挑战,特斯拉将进一步加大国内的投资。

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【安靠智电:子公司预中标南京燕子矶变西侧杆线迁改(含GIL)工程总承包项目】

安靠智电(300617.SZ)11月26日公告,预中标南京燕子矶变西侧杆线迁改(含GIL)工程总承包项目,上述项目尚处于中标候选人公示阶段,投标报价1.79亿元,占公司2019年度经审计的营业收入的56.2%。

点评:预中标项目将极大增厚公司的全年营收规模。今年安靠智电业绩同比大涨,前三季度营收3.7亿,同比增86%;净利润1.27亿,增幅176.49%。股价走势也反映了公司业绩预期,年初至今涨幅77%。

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【上汽集团:拟近54亿元参与设立合伙企业基金专项投资于智己汽车】

11月26日,上汽集团(600104.SH)公告,公司拟与张江高科、恒旭资本共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙),认缴出资总额为72亿元,其中公司认缴出资53.99亿元、张江高科认缴出资18亿元、恒旭资本认缴出资0.01亿元。基金拟计划与阿里巴巴专项投资于高端智能纯电汽车项目“智己汽车”。

点评:新能源汽车近期走势如虹,上汽集团终于“不甘人后”了。

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【年内北上资金净流入超1400亿元,专家预计未来5年外资将持续买入】

截至11月26日,年内北上资金净流入1442.78亿元,其中沪股通净流入445.31亿元,深股通净流入997.47亿元。对于未来北上资金流向,兴业证券首席策略分析师王德伦认为,“目前来看,全球最好的资产在中国股市,看好未来5年万亿元体量的外资继续流入。从中期来看,中国优质股票资产性价比更高。”

点评:道琼斯已经冲上3万点,A股还在3300点左右原地踏步,全球最好的资产当然在A股。历史上看,中国市场的“价值洼地”由来已久,“洼地”之所以还是洼地,取决于我们的金融开放和经济发展,当前我国金融的开放措施层层推进,QFII制度逐步完善,沪港通深港通交易规模进一步放大,沪伦通的开通脚步已经渐渐可闻,资本开放加大,洼地才会逐渐填平,国内投资机构才会发现“中国美”。中信证券最新研报显示,今年三季度,海外头部基金大举增持中国股票,其中中概股是外资巨头们加仓的主要目标,海外头部基金对阿里巴巴与腾讯控股两只股票的合计持股金额已超过2500亿美元。同时当前中国经济是全球主要经济体发展最好的,人民币也在近期不断持续升值,中国资产对外资吸引力进一步得到加强。

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