今日,基金再度因为亏损而被送上热搜。
昨日晚间,一张疑似蓝色光标证券事务代表张媛的朋友圈截图在业内广为流传。截图中张媛称,“公司收入很好,现金流也很好,利润也还好,至少是正数”。随后话锋一转,吐槽“今年有几个基金产品是挣钱的?”
张媛在朋友圈中还点名了中邮核心成长、博时稳健和易方达科技等三只基金产品“都是负数,我也没去找基金经理问,也没要求基金经理道歉。”
“中邮核心成长,成长了十几年,但凡我看一眼的时候,就都没给我机会赎回!今年买的博时稳健一点儿都不稳健,易方达科技也不要科技以钱为本了。”截图中张媛具体吐槽道。
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值得一提的是,昨天,在截图朋友圈发布之前,蓝色光标刚刚发布了2023年度业绩预告,显示该公司全年收入超520亿元,净利润也扭亏为盈。这让市场不免联想,张媛吐槽是否因有基金公司对蓝色光标业绩有所不满?
凤凰网财经《投资观察》就此截图的真实性,朋友圈内容是否和蓝色光标业绩发布有关等问题向该公司进行求证。截止发稿,未获回应。
此事件冲上热搜后引发广泛关注。有网友表示,“现在基金经理大气不敢喘,以前到上市公司,吊的要死,现在敢问吗?”
网友微博截图
中邮核心成长单位净值近腰斩
截图中张媛吐槽“中邮核心成长,成长了十几年……”。凤凰网财经《投资观察》查询万得数据发现,中邮基金确有一只名为“中邮核心成长”的基金,代码590002,成立于2007年8月,至今已经近17年。
该基金的表现也确实如截图中吐槽一般不尽如人意。截止昨日收盘,中邮核心成长单位净值只剩0.514元,累计跌幅近50%,年化回报-3.96%。不仅长期低于沪深300指数,还低于业绩比较基准和偏股型混合基金平均水平。
中邮核心成长近三年的表现更是惨淡。据万得数据,该基金近3年跌幅46.66%,近两年跌41.01%,近一年跌31.26%,近6个月跌12.98%。今年以来依旧没能扭转跌势。
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中邮核心成长财报显示,2021年该基金总体实现了净利润,金额达到1.13亿元;但2022年亏损13.83亿元;2023年再亏9.46亿元。近3年合计亏损22.16亿元,近2年亏损23.29亿元。
糟糕业绩的背后也引发了基民用脚投票。2007年8月,该基金成立之时,份额超过149亿份,到2014年时份额甚至超过了220亿份。随后或许是市场大跌的原因,仅2015年一年时间,中邮核心成长的份额就萎缩过半,骤降至100.43亿份。而这也是该基金近9年来的最高份额,此后再未达到100亿份额以上。
数据来源于万得
截止2023年末,中邮核心成长的份额已经降至48.9亿份,规模萎缩至25.21亿元。
近17年历任12位基金经理
凤凰网财经《投资观察》发现,近10年间,中邮核心成长也曾有过相对高光的时刻。2015年和2020年,该基金的投资回报都近50%。2019年投资回报达到29.03%,但低于业绩比较基准,更大幅低于沪深300指数。2021年勉强实现正收益,表现好于业绩比较基准和沪深300指数。
这背后或许和中邮核心成长频繁更换基金经理不无关系。凤凰网财经《投资观察》梳理万得数据发现,该基金自成立以来已经经历了12位基金经理,其中还包括如今的顶流,广发基金的明星基金经理刘格菘。相比较而言,刘格菘在12位基金经理中表现也比较好,任职回报16.02%,在349只同类基金中排名67。
数据来源于万得
12任基金经理中,包括刘格菘在内,只有4人的任职回报为正。另外三位分别是首任基金经理彭旭9.89%;第八任基金经理纪云飞32.41%,第九任基金经理国晓雯55.47%。
现任基金经理陈梁目前的任职总回报为-50.17%,任职年化回报-27.23%。在2428只同类基金中排名1899。
即便如此,陈梁却并不是中邮核心成长历任12任基金经理中任职回报最差的。另一位亏损超50%的是第七任基金经理刘田,亏损幅度-51.09%。
中邮核心成长的第二、三、十一任基金经理任职内亏损幅度也都超过30%。其中,第十一任基金经理白鹏亏损也近50%,达到-47.85%。
业内流传的朋友圈截图中张媛表示,“真的很想认识一下中邮核心成长的基金经理。”不知她知否注意到,十几年间该基金已经更换了12位基金经理。